Wie man Kredite in Microsoft Dynamics ausgleicht

Die Finanzen Ihres Unternehmens im Auge zu behalten, ist eine der wichtigsten Aufgaben, die Sie als Unternehmer haben. Glücklicherweise gibt es mehrere Tools, die Sie bei dieser Aufgabe unterstützen, darunter Microsoft Dynamics, das Ressourcenplanungssoftwarepaket von Microsoft. Die Software verfügt über ein Hauptbuchmodul, in dem alle Ihre Transaktionen von anderen Modulen erfasst werden, einschließlich der Kreditorenbuchhaltung. Mindestens einmal pro Monat sollten Sie Ihre Kreditorenbuchhaltung mit dem Hauptbuch abstimmen, indem Sie Berichte ausführen, um sicherzustellen, dass sie ausgeglichen sind und dass Ihre Finanzen keine Inkonsistenzen aufweisen. Wenn Ihre Konten nicht ausgeglichen sind, können Sie die Funktion "Abstimmung auf Hauptbuchhaltung" verwenden, um im Hauptbuch den Kreditoren zuzuordnen und sie nach Excel zu exportieren.

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Öffnen Sie Microsoft Dynamics und klicken Sie auf die Registerkarte "Einkauf".

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Drucken Sie den "Kreditoren-Test-Saldo-Bericht" im Abschnitt "Berichte", um das Dialogfeld "Bericht drucken" zu öffnen.

3.

Legen Sie die "Von / Bis" -Daten als Eröffnungs- und Abschlussdatum dieses Monats fest und klicken Sie auf "Drucken".

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Klicken Sie auf die Registerkarte "Finanzdaten" und dann im Abschnitt "Berichte" auf "Test-Saldo-Bericht", um das Dialogfeld "Bericht drucken" zu öffnen.

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Stellen Sie sicher, dass die Datums- und Enddaten des Monats "Von / Bis" sind. Klicken Sie auf "Auswählen", um die Registerkarte "Auswählen" im Berichtsdialogfeld zu öffnen. Geben Sie "account.acct" in das Feld "Feld" ein und wählen Sie "=" für einen "Operator". Geben Sie schließlich die Kreditorenkontonummer in das Feld "Wert" ein. Klicken Sie auf "Drucken", um den Bericht zu drucken.

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Vergleichen Sie die Eröffnungs- und Schlussbilanzen in beiden Berichten. Wenn sie übereinstimmen, sind Ihre Konten ausgeglichen und Sie sind fertig. Wenn eine Diskrepanz besteht, müssen Sie die Kreditorenbuchhaltung auf das Hauptbuch abstimmen.

7.

Wählen Sie "Reconcile to GL" unter der Überschrift Routinen aus, um das Dialogfeld Reconcile to GL zu öffnen.

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Wählen Sie "Payables Management" aus der Dropdown-Liste "Module".

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Geben Sie in die Datumsfelder ein "Von" - und "Bis" -Datum ein. Für den Bericht sollten Sie den Beginn Ihres Monats als "Von" -Datum und das Ende des Monats als "Bis" -Datum angeben.

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Klicken Sie im Abschnitt Konten auf die Schaltfläche "Nachschlagen" (es sieht aus wie eine Lupe), und wählen Sie die Konten aus, die Sie abgleichen möchten. In diesem Fall wählen Sie die Kreditoren aus.

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Klicken Sie auf "Verarbeiten" und warten Sie, bis Excel geöffnet wird. Dies kann einige Minuten dauern.

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Überprüfen Sie die nicht übereinstimmenden Vorgänge, und prüfen Sie, ob Vorgänge vorhanden sind, die auf Kreditoren gebucht wurden, nicht jedoch das Hauptbuch. Wenn dies nicht der Fall ist, markieren Sie die Option "Post Through to GL" im Posting-Fenster, das Sie über den Abschnitt "Financials" von Microsoft Dynamics öffnen. Prüfen Sie, ob Transaktionen im Hauptbuch gebucht wurden, die nicht auf Kreditoren gebucht wurden. Stellen Sie sicher, dass durch das Hinzufügen der nicht übereinstimmenden Transaktionen die Kreditorenbuchhaltung mit dem Hauptbuch in Einklang gebracht wird.

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