So halten Sie die täglichen Cash-Positionen eines Unternehmens in Excel

Eine tägliche Barposition ist einfach eine Aufzeichnung darüber, wie viel Bargeld ein Unternehmen am Ende eines jeden Tages hat. Sie können eine tägliche Cash-Position verwenden, um einen schnellen Überblick über den Gesamtzustand des Unternehmens zu erhalten und signifikante Muster in Bezug auf Umsatz und Kosten zu verfolgen. Excel ist ein ideales Programm zum Nachverfolgen der täglichen Cash-Position eines Unternehmens, da Sie mit dem Programm numerische Werte in Zellen eingeben und dann Berechnungen für diese Zahlen durchführen können.

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Öffnen Sie eine neue Microsoft Excel 2010-Tabelle.

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Klicken Sie auf die Zelle "A1" und geben Sie "Date" in die Zelle ein, drücken Sie "Enter". Excel wählt automatisch die Zelle "A2" aus. Geben Sie "Start" in diese Zelle ein. Klicken Sie dann auf die Zelle "B1" und geben Sie "Cash Position" ein. Drücken Sie anschließend die Eingabetaste und geben Sie die anfängliche Barposition des Unternehmens in die Zelle "B2" ein.

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Wählen Sie die Zelle "D1" aus, da die Spalte "C" zwischen den beiden Teilen des Arbeitsblatts unterbrochen wird. Geben Sie "Daily Cash" in diese Zelle ein. Klicken Sie auf die Zelle "E1" und geben Sie "Cash In" ein. Klicken Sie anschließend auf die Zelle "F1" und geben Sie "Auszahlung" ein.

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Klicken Sie auf die Zelle "A3" und geben Sie das erste Datum ein, an dem Sie eine Bargeldposition verfolgen. Drücken Sie die Eingabetaste, wenn Sie das Datum eingegeben haben, und bewegen Sie den Mauszeiger über die rechte untere Ecke der Zelle, wo sich der Zeiger in ein Pluszeichen verwandelt. Klicken und halten Sie die Maustaste gedrückt und ziehen Sie die Maus nach unten. Es erscheint ein kleines Popup-Fenster, in dem das aufsteigende Datum angezeigt wird, wenn Sie die Maus ziehen. Fahren Sie mit dem Ziehen fort, bis Sie das letzte gewünschte Datum in der Kalkulationstabelle erreicht haben. Lassen Sie dann die Maustaste los und Excel füllt die Spalte "A" mit Ihren Daten.

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Klicken Sie auf Zelle "D3". Geben Sie "= E3 + F3" in diese Zelle ein und drücken Sie "Enter". Bewegen Sie die Maus über die rechte untere Ecke dieser Zelle, klicken Sie dann auf die Maus und ziehen Sie sie nach unten, bis Sie dieselbe Zeile wie den letzten Eintrag in Ihrer Spalte "Datum" erreichen.

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Klicken Sie auf die Zelle "B3". Geben Sie die folgende Formel in diese Zelle ein:

= IF (E3 = "", "", B2 + D3)

Drücken Sie "Enter", um die Formel abzuschließen. Diese Formel überprüft, ob Sie in der Spalte "Einzahlung" eine Zahl eingegeben haben. Sobald Sie haben, wird die tägliche Barposition in Spalte "B." berechnet.

Spitze

  • Sie können die Kalkulationstabelle wesentlich komplexer gestalten, indem Sie die Spalten "Cash In" und "Cash Out" durch eine beliebige Anzahl von Spalten ersetzen, in denen nachvollzogen wird, wie Bargeld in das Unternehmen gelangt oder aus diesem austritt. Stellen Sie sicher, dass Sie die Formel in Spalte "D" ändern, um alle Bargeldspalten zusammenzufügen.

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